تقرير الیورو استرالي EURAUD الأحد 15/8/2026

XAUUSD الذھب

1. الملخص التنفیذي

یحافظ الذھب على میل صاعد واضح على H4 بعد سلسلة من اختراقات البنیة الإیجابیة واستعادة مستویات فنیة رئیسیة فیما یقترب السعر من مقاومة 4445 وقد تمتد إلى 4515 وتدعم النظرة الإیجابیة تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة بعد بیانات الوظائف الضعیفة، إلى جانب استمرار الطلب الاستثماري والمخاطر الجیوسیاسیة المرتبطة بمضیق ھرمز ویظل مستوى 4455 نقطة القرار الرئیسیة إذ یدعم اختراقھ استمرار الصعود نحو 4515 بینما قد یؤدي الفشل عنده إلى تصحیح باتجاه 4380 قبل استئناف الاتجاه

2. التحلیل الأساسي

یستفید الذھب من تراجع توقعات تشدید السیاسة النقدیة الأمریكیة بعدما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 48% مقارنة بـ60% قبل بیانات الوظائف ما خفف الضغط الناتج عن تكلفة الفرصة البدیلة لحیازة الذھب ویظل التضخم الأمیریكي العامل الأكثر حساسیة في المرحلة الحالیة، خاصة مع تأكید مسؤولي الاحتیاطي الفیدرالي استمرار القلق بشأن ارتفاع الأسعار.

تدعم الذھب عوامل أخرى أبرزھا استمرار تدفقات صنادیق ETF والطلب الصیني وشراء البنوك المركزیة إضافة إلى استمرار المخاطر الجیوسیاسیة مع بقاء مضیق ھرمز مغلقًا وفق الموقف الإیراني

التوجھ الأساسي العام إیجابي مع بقاء التضخم الأمیركي العامل الرئیسي القادر على تغییر تسعیر الفائدة.

3. التحلیل الفني H4

البنیة السعریة للذھب صاعدة بوضوح بعد سلسلة متتالیة من اختراقات BOS الإیجابیة واختراق مستویات 4221 ثم 4380 بالتزامن مع عودة السعر أعلى المتوسط المتحرك وارتفاع میلھ بصورة داعمة للاتجاه ویتداول السعر حالیًا قرب 4434 أسفل منطقة مقاومة شدیدة الأھمیة تجمع بین مستوى فیبوناتشي 78.6% عند 4455.54 ومنطقة OB علویة ما یجعل النطاق الحالي منطقة قرار ولیس منطقة مطاردة للصعود

الزخم ما یزال إیجابي RSI یتحرك في المنطقة العلیا وقریب من التشبع الشرائي بینما یظل MACD في النطاق الإیجابي رغم ظھور بعض التباطؤ في الزخم بعد الاندفاعة الأخیرة لذلك یبقى الصعود قائم لكن احتمالات إعادة الاختبار قبل الاختراق النھائي مرتفعة نسبیا

4. تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الموجة من القمة 4595.33 إلى القاع 3942.10.

%23.6 عند 4096.26
%38.2 عند 4191.63
%50 عند 4268.72
%61.8 عند 4345.80
%78.6 عند 4455.54

استعادة 61.8% ثم الثبات أعلاھا أكدت قوة التصحیح الصاعد بینما یشكل 78.6% عند 4455 مستوى القرار الأھم حالیا بسبب تزامنھ

Order Block مع منطقة عرض

5. تحلیل السیولة المؤسسیة

توجد فجوة قیمة عادلة FVG رئیسیة قرب 4267–4302 وأخرى أدنى قرب 4086–4135 ویمكن اعتبارھما مناطق إعادة توازن محتملة في حال حدوث تصحیح أما السیولة الشرائیة فتتركز جزئیا فوق 4455 ثم 4515 بینما تظھر السیولة البیعیة الأقرب أسفل 4380 ویشكل الـOrder Block العلوي المتزامن مع 78.6% العقبة الأساسیة أمام امتداد الحركة

6. السیناریو الأساسي – صعود

الاتجاه: شراء
شرط التفعیل: إغلاق H4 واضح أعلى 4470 أو إعادة اختبار ناجحة لمنطقة 4445 بعد الاختراق
TP1: 4515
TP2: 4555
TP3: 4595
مستوى البطلان: عودة السعر والإغلاق H4 دون 4380

درجة الثقة 68%: توافق البنیة الصاعدة مع استعادة مستویات فیبوناتشي الرئیسیة وبقاء السعر أعلى المتوسط المتحرك إضافة إلى الدعم الأساسي الناتج عن تراجع توقعات رفع الفائدة

7. السیناریو البدیل – تصحیح ھابط

شرط التحقق: فشل السعر في اختراق 4455 وظھور رفض واضح من منطقة الـOB.
مستوى التفعیل: كسر 4380 بإغلاق H4
الاتجاه: بیع تصحیحي – البیع التصحیح عالي المخاطرة
.TP1: 4350
.TP2: 4302
مستوى البطلان: العودة والإغلاق أعلى 4455.

درجة الثقة 32%: وصول السعر إلى مقاومة فنیة مركبة مع ارتفاع RSI وتباطؤ نسبي في MACD بعد موجة صعود قویة.

8. المخاطرة

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة
إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة

9. المفكرة الاقتصادیة

الأربعاء 12 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الأساسي الشھري دون الأغذیة والطاقة | تأثیر مرتفع | صدر 0.2% مقابل 0.2% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الأساسي السنوي دون الأغذیة والطاقة | تأثیر مرتفع | صدر 2.5% مقابل 2.5% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك السنوي | تأثیر مرتفع | صدر 3.4% مقابل 3.4% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الشھري | تأثیر مرتفع | صدر 0.1% مقابل 0.1% متوقع

الخمیس 13 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي الشھري دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الشھري | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي السنوي دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین السنوي | تأثیر مرتفع

النفط خام برنت UKOIL

1. الملخص التنفيذي

يتداول النفط قرب 88.60 دولار بعد تعافٍ قوي من منطقة 78.11، ونجح السعر في استعادة 90.00 مع تحسن واضح في البنية السعرية.

النظرة الحالية تميل للإيجابية، لكن السعر يواجه منطقة مقاومة مهمة بين 90.06 و91.36، بينما تبقى تطورات مضيق هرمز العامل الأساسي الداعم للصعود، في مقابل ارتفاع كبير في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار المفاوضات حول إعادة فتح الممر الملاحي.

الثبات أعلى 88.60 يحافظ على فرص استكمال الصعود، بينما اختراق 91.36 يفتح الطريق نحو 92.87 وربما إلى 96.00 مع تحسن الزخم الإيجابي.

2. التحليل الأساسي

يتلقى النفط دعمًا من استمرار التوتر حول مضيق هرمز، مع تصاعد التصريحات الأمريكية والإيرانية وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي لإعادة فتح الممر الملاحي، وهو ما يبقي مخاطر الإمدادات حاضرة في السوق.

في المقابل، تشير التصريحات حول تقدم المفاوضات إلى إمكانية الوصول إلى تفاهم، وهو عامل قد يضغط على الأسعار إذا تحولت هذه المفاوضات إلى اتفاق فعلي.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 9.1 مليون برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير، وهو عامل سلبي يحد من قوة الصعود الحالية.

التوجه الأساسي العام: إيجابي بحذر، مع استمرار مخاطر الإمدادات، لكن ارتفاع المخزونات وتقدم المفاوضات يمنعان تحول النظرة إلى إيجابية قوية.

3. التحليل الفني H4

تحولت البنية قصيرة الأجل إلى صاعدة بعد تكوين قاع قرب 78.11، ثم ظهور تغير واضح في الهيكل باندفاع صاعد أعقبه اختراق منطقة 86.30، ثم مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 87.24.

السعر يتحرك أعلى المتوسط المتحرك 50 الذي بدأ يميل للصعود، وهو ما يدعم استمرار الحركة الإيجابية.

المقاومة الرئيسية تبدأ عند 90.06 إلى 91.36، بينما يمثل 86.30 الدعم الأقرب، يليه نطاق 85.73 إلى 84.56.

مؤشر RSI ما زال أعلى المستوى المحايد، لكنه بدأ يفقد جزءًا من الزخم بعد موجة الصعود الأخيرة.

أما MACD فما زال في المنطقة الإيجابية، لكن الزخم بدأ يتباطأ، وهو ما يتوافق مع وصول السعر إلى منطقة مقاومة قريبة.

4. تحليل فيبوناتشي

تم قياس الحركة من القمة 102.00 إلى القاع 78.11:

23.6% عند 83.75
38.2% عند 87.24
50% عند 90.06
61.8% عند 92.87
78.6% عند 96.89

تمثل منطقة 90.06 إلى 92.87 منطقة القرار الرئيسية للحركة الحالية.

اختراق 90.06 يعزز احتمالات اختبار السيولة أعلى 91.36، ثم الوصول إلى 92.87.

5. تحليل السيولة المؤسسية

توجد سيولة شرائية واضحة أعلى 91.36، وهي الهدف الأقرب في حال استمرار الحركة الصاعدة.

كما توجد فجوة سعرية بين 84.56 و85.73 يمكن أن تتحول إلى منطقة دعم في حال حدوث تصحيح.

توجد سيولة بيعية أسفل القاع الأخير قرب 81.60، ثم سيولة أكثر أهمية أسفل 78.11.

6. السيناريو الأساسي

الاتجاه: شراء
شرط التفعيل: إغلاق H4 أعلى 90.06، ثم نجاح السعر في الحفاظ على المستوى بعد إعادة الاختبار.
منطقة الدخول: 90.15
وقف الخسارة: أسفل 87.60
TP1: 91.36
TP2: 92.87
TP3: 96.00

درجة الثقة: 66%

تحسن البنية الفنية واستعادة مستويات فيبوناتشي الرئيسية يدعمان الصعود، لكن السعر ما زال أسفل منطقة مقاومة قوية، مع وجود ضغط محتمل من ارتفاع المخزونات الأمريكية وتقدم المفاوضات بشأن مضيق هرمز.

7. السيناريو البديل

يتم إلغاء السيناريو الأساسي في حال فشل السعر في اختراق 90.06، ثم العودة أسفل 87.24 بإغلاق H4.

الاتجاه: بيع
منطقة الدخول: بعد تأكيد الكسر بين 87.10 و87.25
وقف الخسارة: أعلى 88.60
TP1: 86.40
TP2: 85.73

درجة الثقة: 34%

لا يتفعل السيناريو البديل بمجرد فشل الصعود، بل يحتاج إلى كسر واضح لمستوى 87.24 وتأكيد فني جديد على إطار H4.

8. إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة: 1% كحد مفضل، وبحد أقصى 2%.
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعيدًا عن منطقة الدخول.
لا يتم توسيع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة.
إذا لم يصل السعر إلى منطقة التفعيل المحددة، فلا توجد صفقة.

الاسترلیني GBPUSD

1 .الملخص التنفیذي

یحافظ زوج GBP/USD على اتجاه صاعد على إطار H4 بعد سلسلة من كسور البنیة الإیجابیة واستمرار التداول أعلى المتوسط المتحرك 50 مع اقتراب السعر من منطقة السیولة الشرائیة عند 1.3555 واختراقھا یدعم استمرار الاتجاه الصاعد بینما یمثل 1.3420 مستوى الدعم الرئیسي الذي یحافظ على البنیة الحالیة في حالة عدم قدرة السعر على الثبات أعلى 1.3505

الجانب الأساسي یدعم الجنیھ الإسترلیني بعد تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمریكیة إلى 40% عقب صدور التضخم متوافقا مع التوقعات بینما ما زالت توقعات السیاسة النقدیة البریطانیة تمیل إلى التشدد النسبي

2 .التحلیل الأساسي

یحصل الجنیھ الإسترلیني على دعم نسبي مع استمرار توقعات بقاء بنك إنجلترا متشددا تجاه التضخم وعدم ظھور ضعف اقتصادي كاف حتى الآن لإغلاق باب رفع الفائدة كما تظل عوائد السندات البریطانیة مرتفعة مع استمرار القلق المرتبط بالسیاسة المالیة

أما في الجانب الأمریكي جاءت بیانات التضخم متوافقة مع التوقعات حیث سجل التضخم السنوي 3.4% والأساسي 2.5% وھو ما خفف المخاوف من عودة التضخم للتسارع ودفع الأسواق إلى تقلیص احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 40% مقابل 44% قبل البیانات و 55% قبل أسبوع

تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة یدعم الجنیھ الإسترلیني أمام الدولار بینما تظل بیانات النمو البریطانیة وسوق العمل من أھم العوامل التي یمكن أن تؤكد استمرار قوة الجنیھ خلال الفترة المقبلة

التوجھ الأساسي العام إیجابي مع استمرار دعم توقعات السیاسة النقدیة البریطانیة وتراجع احتمالات رفع الفائدة الأمریكیة

3 .التحلیل الفني H4

یحافظ الزوج على بنیة صاعدة واضحة بعد سلسلة متتالیة من BOS واستمرار تكوین قمم وقیعان أعلى مع تداول السعر فوق المتوسط المتحرك الذي یمیل للصعود مع محاولة السعر في الثبات أعلى 1.3505 بینما تتركز المقاومة الرئیسیة عند 1.3555 والدعم الأقرب یقع داخل منطقة 1.3444 إلى 1.3480 بینما یمثل 1.3420 الدعم الرئیسي للبنیة الحالیة

مؤشر RSI یتحرك أعلى المستوى المحاید لكنھ یظھر تباطؤ في الزخم مع وجود انفراج سلبي محتمل قرب القمم الأخیرة مما یزید احتمالات الصحیح MACD ما زال في المنطقة الإیجابیة لكن الزخم بدأ یفقد جزءا من قوتھ وھو ما یزید احتمال حدوث تصحیح محدود قبل محاولة استكمال الصعود

4 .تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الموجة الصاعدة من 1.3273 إلى 1.3546 (على افتراض انھا القمة الحالیة في حالة توقع التصحیح)

%23.6 عند 1.3481
%38.2 عند 1.3442
%50 عند 1.3410
%61.8 عند 1.3377
%78.6 عند 1.3332

تتوافق منطقة 38.2% مع فجوة سعریة ومنطقة طلب OB قریبة بینما یتوافق مستوى 50% نطاق الدعم الرئیسي 1.3400/20

5 .تحلیل السیولة المؤسسیة

تتركز السیولة الشرائیة أعلى 1.3555 وھي الھدف الرئیسي للسعر في حالة استمرار الاتجاه الصاعد وتوجد فجوة سعریة بین 1.3460 و1.3480 تقریبا مع وجود Order Block أسفلھا قرب 1.3444 إلى 1.3455

تتركز السیولة البیعیة أسفل 1.3434 وھي الأقرب وھو المستوى الرئیسي الذي یحافظ على الاتجاه الصاعد الحالي

6 .السیناریو الأساسي

الاتجاه: شراء

شرط التفعیل: إغلاق H4 أعلى 1.3555 ثم نجاح السعر في الحفاظ على المستوى بعد إعادة الاختبار منطقة الدخول: أعلى شمعة اختراق 1.3555 وقف الخسارة: 1.3477 1.3585 TP1:

TP2: 1.3605

TP3: 1.3625

درجة الثقة: 67%: توافق الاتجاه الصاعد مع استمرار التداول أعلى المتوسط المتحرك ودعم الجانب الأساسي للجنیھ الإسترلیني مع وجود سیولة شرائیة أعلى 1.3555 بینما یحد تباطؤ RSI وMACD من رفع درجة الثقة

7 .السیناریو البدیل

الاتجاه: بیع
شرط التفعیل: فشل السعر في الحفاظ على الاتجاه الصاعد ثم إغلاق H4 أسفل 1.3420 مع تأكید فني من الزخم
منطقة الدخول: 1.3415 إلى 1.3420
وقف الخسارة: 1.3450 1.3380 TP1:
TP2: 1.3360

درجة الثقة: 33%: یحتاج ھذا السیناریو إلى تراجع قوة الاسترلیني أساسیا مع تحول تباطؤ الزخم الإیجابي – المستقر نوعا حالیا – إلى سلبي

8 .إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة
إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة

9 .المفكرة الاقتصادیة

الخمیس 13 أغسطس 2026

06:00 GMT | GBP | الناتج المحلي الإجمالي الشھري | تأثیر مرتفع

06:00 GMT | GBP | القراءة الأولیة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي | تأثیر متوسط

12:30 GMT | USD | إعانات البطالة | تأثیر متوسط

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین السنوي | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الشھري | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي السنوي دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي الشھري دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

الجمعة 14 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | مبیعات التجزئة الشھریة | تأثیر متوسط

12:30 GMT | USD | مبیعات التجزئة الأساسیة الشھریة باستثناء السیارات | تأثیر متوسط

14:00 GMT | USD | القراءة الأولیة لثقة المستھلك میتشیجان | تأثیر متوسط

14:00 GMT | USD | القراءة الأولیة لتوقعات التضخم میتشیجان | تأثیر متوسط

الاسترالي دولار AUDUSD

1 .الملخص التنفیذي

یحافظ زوج AUD/USD على اتجاه صاعد على إطار H4 بعد سلسلة من كسور البنیة الإیجابیة BOS واستمرار التداول داخل قناة صاعدة مع بقاء السعر أعلى المتوسط المتحرك ویمثل 0.7088 المقاومة الرئیسیة الحالیة بینما یدعم الثبات أعلى 0.7027 استمرار النظرة الإیجابیة مع تجاوز مناطق السیولة أعلى 0.7088 إلى 0.7115/45

الجانب الأساسي یدعم الزوج بعد تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمریكیة إلى 40% عقب صدور بیانات التضخم متوافقة مع التوقعات وھو ما قلل دعم الدولار

2 .التحلیل الأساسي

تعرض الدولار لضغط بعد صدور بیانات التضخم الأمریكیة متوافقة مع التوقعات حیث سجل التضخم السنوي 3.4% والأساسي 2.5% وھو ما خفف المخاوف من عودة الضغوط التضخمیة للتسارع وتراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمریكیة في سبتمبر إلى نحو 40% مقابل 44% قبل البیانات و55% قبل أسبوع بعد أن كانت بیانات الوظائف الضعیفة قد بدأت بالفعل في خفض توقعات التشدید النقدي ھذا التحول في توقعات السیاسة النقدیة الأمریكیة یقلل من قوة الدولار ویدعم AUD/USD طالما لم تظھر بیانات أمریكیة جدیدة تعید تسعیر احتمالات رفع الفائدة إلى مستویات أعلى

التوجھ الأساسي العام إیجابي مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة وضعف دعم الدولار

3 .التحلیل الفني H4

یحافظ الزوج على بنیة صاعدة واضحة مع استمرار تكوین قمم وقیعان أعلى وظھور عدة BOS صاعدة خلال الحركة الأخیرة السعر یتحرك أعلى المتوسط المتحرك داخل قناة صاعدة مع محاولة تجاوز حدھا الأعلى دلالة على القوة الشرائیة واختبار حالي للمقاومة الرئیسیة عند 0.7088 بعد اختراق عدة قمم قصیرة الأجل

یمثل 0.7027 الدعم الرئیسي القریب محاطا بمنطقة سیولة مھمة من الوارد جدا اختبارھا مع أول تصحیح بینما تتركز مناطق الدعم التالیة حول 0.7000 ثم 0.6980

مؤشر RSI یتحرك أعلى المستوى المحاید واستمرار الزخم الإیجابي دون دخول واضح في التشبع الشرائي MACD ما زال في المنطقة الإیجابیة لكن الزخم بدأ یمیل إلى التباطؤ وھو ما قد یسمح بتصحیح محدود قبل محاولة استكمال الصعود

4 .تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الموجة الھابطة من 0.7200 إلى 0.6865 (على اعتبار ان الصعود الحالي تصحیح أو تجمیع طویل المدى )

%23.6 عند 0.6944
%38.2 عند 0.6993
%50 عند 0.7033
%61.8 عند 0.7072
%78.6 عند 0.7128

تتوافق منطقة 78.6% إلى 61.8% مع فجوة سعریة سابقة ومنطقة سیولة + مقاومة مھمة وھي محل اختبار حالي

5 .تحلیل السیولة المؤسسیة

تتركز السیولة الشرائیة أعلى 0.7088 وھي الھدف الأقرب في حالة استمرار الصعود ثم فجوة قیمة سابقة أعلى عند 0.7115 ثم فجوة سعریة عند 0.7145 واللتان تمثلان مستھدفات اختبار متوقعة

تتركز السیولة البیعیة الأقرب أسفل 0.7038 ثم دون 0.7027 بینما توجد سیولة أعمق قرب 0.6980 وتوجد فجوة سعریة ومنطقة Order Block بین 0.6995 و0.7015 ویمكن أن تمثل منطقة إعادة توازن في حالة حدوث تصحیح أوسع

6 .السیناریو الأساسي

الاتجاه: شراء
شرط التفعیل: إغلاق H4 أعلى 0.7088 ثم نجاح السعر في الحفاظ على المستوى بعد إعادة الاختبار
منطقة الدخول: 0.7090/95
وقف الخسارة: 0.7028 0.7115 TP1:
TP2: 0.7145
TP3: 0.7170

درجة الثقة: 69%: استمرار البنیة الصاعدة والتداول أعلى المتوسط 50 وتراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة یدعمون الاتجاه الإیجابي

7 .السیناریو البدیل

الاتجاه: بیع
شرط التفعیل: فشل السعر في اختراق 0.7088 ثم إغلاق H4 أسفل 0.7027 مع تأكید فني من الزخم
منطقة الدخول: 0.7020 إلى 0.7027
وقف الخسارة: 0.7050 0.7000 TP1:
TP2: 0.6980
TP3: :0.6958

درجة الثقة: 31% تباطؤ الزخم ھو ما قد یسمح بتصحیح اعمق قبل محاولة استكمال الصعود

8 .إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة
إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة

9 .المفكرة الاقتصادیة

الخمیس 13 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | إعانات البطالة | تأثیر متوسط

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین السنوي | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الشھري | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي السنوي دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي الشھري دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

23:30 GMT | AUD |حدیث بولوك محافظ الاحتیاطي الاسترالي | تأثیر متوسط

الجمعة 14 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | مبیعات التجزئة الشھریة | تأثیر متوسط

12:30 GMT | USD | مبیعات التجزئة الأساسیة الشھریة باستثناء السیارات | تأثیر متوسط

14:00 GMT | USD | القراءة الأولیة لثقة المستھلك میتشیجان | تأثیر متوسط

14:00 GMT | USD | القراءة الأولیة لتوقعات التضخم میتشیجان | تأثیر متوسط

الیورو دولار EURUSD

1 .الملخص التنفیذي

یحافظ زوج EUR/USD على بنیة صاعدة على إطار H4 بعد الاندفاع القوي من منطقة 1.1354 واستعادة مستویات فنیة رئیسیة مع استمرار التداول أعلى المتوسط المتحرك ویتحرك السعر حالیا داخل منطقة مقاومة وفجوة سعریة تمتد حتى 1.1580 بینما یمثل

1.15004 مستوى الدعم الرئیسي للحركة الحالیة واختراق 1.15586 والثبات اعلاھا یعزز فرص استھداف السیولة أعلى 1.1622 الجانب الأساسي یمیل لدعم الزوج بعد تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة عقب صدور التضخم متوافقا مع التوقعات بالتزامن مع ارتفاع التضخم الألماني وتعزیز توقعات تشدد البنك المركزي الأوروبي

2 .التحلیل الأساسي

جاء التضخم الأمریكي متوافقا مع توقعات الأسواق حیث تباطأ التضخم السنوي إلى 3.4% مقابل 3.5% في یونیو وسجل التضخم الأساسي 2.5% بینما ارتفعت الأسعار شھریا 0.1% والبیانات لم تقدم مفاجأة تدفع الاحتیاطي الفیدرالي نحو مزید من التشدد وساھمت في استمرار تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة وھو ما حد من قوة الدولار

في منطقة الیورو ارتفع التضخم الألماني المنسق إلى 2.8% سنویا مقابل 2.4% سابقا كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.6% وھو ما یدعم احتمالات تشدد البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة في المقابل تحد التوترات الجیوسیاسیة في الشرق الأوسط وتعثر المحادثات الأمریكیة الإیرانیة من استفادة الیورو بشكل كامل من ضعف الدولار بسبب ارتفاع الطلب على الأصول الأكثر أمانا التوجھ الأساسي العام إیجابي بحذر مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة وارتفاع التضخم الألماني مقابل استمرار المخاطر الجیوسیاسیة

3 .التحلیل الفني H4

یحافظ الزوج على بنیة صاعدة عموما مع نجاح السعر في الاستقرار أعلى المتوسط المتحرك والسعر یتحرك داخل فجوة سعریة واسعة بین 1.1520 و 1.1580 والتي من الواضح أن السعر یتعامل معھا كمنطقة مقاومة مقاومة مھمة تزامنا مع مستوى فیبوناتشي 78.6% قرب 1.15586

یمثل 1.15004 الدعم الأقرب بینما تظل منطقة 1.1470/80 نطاق دعم محوري في حالة حدوث تصحیح أوسع

مؤشر RSI یتحرك قرب المنطقة المحایدة بعد تراجع واضح من مستویات مرتفعة مع ظھور انفراج سلبي بین القمم الأخیرة وھو ما یشیر إلى ضعف نسبي في الزخم ویدعم احتمالات التصحیح أما MACD اقترب من المستوى المحاید مع تراجع قوة الحركة الصاعدة وھو ما یزید أھمیة تأكید الاختراق قبل استمرار الصعود

4 .تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الحركة من القمة 1.16221 إلى القاع 1.13254

%23.6 عند 1.13954
%38.2 عند 1.14388
%50 عند 1.14738
%61.8 عند 1.15088
%78.6 عند 1.15586

یمثل 78.6% عند 1.15586 منطقة القرار الرئیسیة للحركة الحالیة

5 .تحلیل السیولة المؤسسیة

تتركز السیولة الشرائیة الرئیسیة أعلى 1.16221 بالقرب من القمة السابقة وھي الھدف الأھم في حالة استمرار الاتجاه الصاعد توجد فجوة سعریة علویة تمتد من منطقة 1.1520 حتى 1.1580 ویتداول السعر حالیا داخلھا وتتركز السیولة البیعیة الأقرب أسفل

1.15004 بینما توجد فجوة سعریة أعمق بین 1.13969 و1.14556 تتضمن منطقة دعم مھمة قرب 1.1435

استمرار السعر أعلى 1.15004 یحافظ على البنیة الإیجابیة بینما كسر ھذا المستوى یفتح المجال لإعادة اختبار مستویات السیولة الأدنى

6 .السیناریو الأساسي

الاتجاه: شراء
شرط التفعیل: إغلاق H4 أعلى 1.1563 بزخم إیجابي
منطقة الدخول: 1.1566
وقف الخسارة: 1.1495 1.1600 TP1:
TP2: 1.1625

درجة الثقة: 63%: البنیة الصاعدة واستعادة مستویات فیبوناتشي الرئیسیة مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة وارتفاع التضخم الألماني یدعمون الاتجاه الإیجابي بینما یحد ضعف الزخم والمخاطر الجیوسیاسیة من رفع درجة الثقة

7 .السیناریو البدیل

الاتجاه: بیع – مع استمرار التصحیح الحالي
شرط التفعیل: فشل السعر في اختراق 1.1563 ثم إغلاق H4 أسفل 1.15004 مع تأكید فني جدید
منطقة الدخول: 1.1494
وقف الخسارة: 1.1520 1.1470 TP1:
TP2: 1.1450

درجة الثقة: 37% ظھور الانفراج السلبي RSI بین القمم الأخیرة وھو ما یشیر إلى ضعف نسبي في الزخم ویدعم احتمالات التصحیح

8 .إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة
إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة

9 .المفكرة الاقتصادیة

الأربعاء 12 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الأساسي الشھري دون الأغذیة والطاقة | تأثیر مرتفع | صدر 0.2% مقابل 0.2% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الأساسي السنوي دون الأغذیة والطاقة | تأثیر مرتفع | صدر 2.5% مقابل 2.5% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك السنوي | تأثیر مرتفع | صدر 3.4% مقابل 3.4% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الشھري | تأثیر مرتفع | صدر 0.1% مقابل 0.1% متوقع

الخمیس 13 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي الشھري دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الشھري | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي السنوي دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین السنوي | تأثیر مرتفع

الدولار كندي USDCAD

1 .الملخص التنفیذي

یحافظ زوج USD/CAD على اتجاه ھابط على إطار H4 مع استمرار التداول داخل قناة ھابطة وبقاء السعر أسفل المتوسط المتحرك بعد سلسلة من كسور البنیة السلبیة وتمثل منطقة 1.3990 إلى 1.4005 المقاومة الرئیسیة القریبة بینما یدعم بقاء السعر أسفلھا استمرار الھبوط نحو 1.3900 ثم 1.3870 مع اختبار خط القناة السفلي

الجانب الأساسي یمیل للضغط على الزوج بعد تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمریكیة إلى 40% عقب صدور التضخم متوافقا مع التوقعات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وھو عامل داعم للدولار الكندي

2 .التحلیل الأساسي

جاء التضخم الأمریكي متوافقا مع توقعات الأسواق حیث سجل التضخم السنوي 3.4% مقابل 3.5% سابقا وسجل التضخم الأساسي 2.5% وھو ما خفف المخاوف من عودة الضغوط التضخمیة للتسارع

تراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمریكیة في سبتمبر إلى نحو 40% مقابل 44% قبل البیانات وھو ما یقلل من الدعم الناتج عن توقعات السیاسة النقدیة الأمریكیة ویضغط على الدولار في المقابل ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط وھو عامل داعم للدولار الكندي نظرا لارتباط الاقتصاد الكندي بقطاع الطاقة

التوجھ الأساسي العام سلبي مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة واستمرار دعم النفط للدولار الكندي

3 .التحلیل الفني H4

یحافظ الزوج على بنیة ھابطة واضحة مع استمرار تكوین قمم وقیعان أدنى والتحرك داخل قناة ھابطة ممتدة من قمة یولیو والسعر یتداول أسفل المتوسط المتحرك الذي یمیل للھبوط كما فشل في العودة أعلى منطقة 1.3990 إلى 1.4005 بعد الكسر الأخیر تمثل منطقة 1.3990 إلى 1.4030 مقاومة رئیسیة بینما یقع الدعم الأقرب عند 1.3899 ثم 1.3870

مؤشر RSI یتحرك أسفل المستوى المحاید رغم حدوث ارتداد من مناطق منخفضة وھو ما یشیر إلى تحسن محدود في الزخم دون تغییر الاتجاه العام مما یجعل الحركة الحالیة تصحیحا قد یختبر نطاق الفجوة FVG بحد أقصى

4 .تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الحركة الصاعدة من قاع 1.3550 إلى القاع 1.4248

%38.2 عند 1.3982
%50 عند 1.3899
%61.8 عند 1.3817

یتداول السعر حالیا أسفل مستوى 38.2% عند 1.3982 وھو ما یدعم استمرار الضغط البیعي

تتوافق منطقة 1.3982 مع المقاومة 1.3990 ومع الحد العلوي للقناة الھابطة وھو ما یجعلھا منطقة قرار رئیسیة في حالة اختبارھا

5 .تحلیل السیولة المؤسسیة

توجد فجوة سعریة بین منطقة 1.3960 و1.4040 تقریبا ویتداول السعر أسفلھا بعد موجة ھبوط قویة تتركز السیولة الشرائیة الأقرب أعلى 1.4030 ثم قرب 1.4090

تتركز السیولة البیعیة أسفل 1.3890 تقریبا ثم عند 1.3870 وھي المنطقة الأقرب لاستھداف السعر في حالة استمرار الاتجاه الھابط استمرار السعر أسفل 1.4005 یحافظ على أفضلیة السیناریو البیعي بینما العودة أعلى 1.4030 تضعف ھذه النظرة

6 .السیناریو الأساسي

الزوج بطبیعتھ بطيء لذا لا تبالغ في مستھدفات الحركة
الاتجاه: بیع
شرط التفعیل: صعود السعر باتجاه 1.3960 إلى 1.4000 وظھور رفض شرائي واضح على H4 قبل ارتداد ھابط واضح
منطقة الدخول: مع أول ارتداد داخل نطاق 1.3960 إلى 1.4000
وقف الخسارة: 1.4053 1.3950 TP1:
TP2: 1.3920
TP3: 1.3890

درجة الثقة: 71%: استمرار البنیة الھابطة والتداول أسفل المتوسط المتحرك مع توافق مستوى 38.2% فیبوناتشي مع منطقة المقاومة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة ودعم ارتفاع النفط للدولار الكندي یعززون السیناریو السلبي

7 .السیناریو البدیل

الاتجاه: شراء
شرط التفعیل: إغلاق H4 أعلى 1.4030 ثم نجاح السعر في الحفاظ على المستوى بعد إعادة الاختبار
منطقة الدخول: 1.4025 إلى 1.4035
وقف الخسارة: 1.3990 1.4060 TP1:
TP2: 1.4090

درجة الثقة: 29% یجب الوضع في الاعتبار أن ھذا السیناریو عالي المخاطرة حتى في حالة حدوثھ لأن سیحدث بتأثیر أساسي بشكل كبیر

8 .إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%

لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة

9 . المفكرة الاقتصادیة

الأربعاء 12 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الأساسي الشھري دون الأغذیة والطاقة | تأثیر مرتفع | صدر 0.2% مقابل 0.2% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الأساسي السنوي دون الأغذیة والطاقة | تأثیر مرتفع | صدر 2.5% مقابل 2.5% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك السنوي | تأثیر مرتفع | صدر 3.4% مقابل 3.4% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الشھري | تأثیر مرتفع | صدر 0.1% مقابل 0.1% متوقع

الخمیس 13 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي الشھري دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الشھري | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي السنوي دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین السنوي | تأثیر مرتفع

الدولار الين USDJPY

.الملخص التنفیذي

یتداول زوج USD/JPY في حركة تصحیحیة صاعدة على إطار H4 بعد الھبوط القوي من 163.91 إلى 155.226 لكن السعر ما زال داخل نطاق تصحیح للحركة الھابطة الرئیسیة ویواجھ مقاومة مھمة بین 159.80 و160.60

بقاء السعر أسفل 160.60 یحافظ على أفضلیة عودة الضغط البیعي بینما اختراق منطقة 161.00 یعزز تحول الحركة التصحیحیة إلى امتداد صاعد أقوى لكن یظل تصحیحي

تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة یقلل من الدعم الأساسي للدولار بینما یظل الین حساسا لتوقعات سیاسة بنك الیابان وتحركات السلطات الیابانیة بعد موجة التقلب الأخیرة

2 .التحلیل الأساسي

تراجعت توقعات رفع الفائدة الأمریكیة بعد صدور التضخم متوافقا مع التوقعات وانخفاض احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 40% وھو ما یقلل من أحد أھم عوامل دعم الدولار خلال الفترة الحالیة في المقابل یظل الین شدید الحساسیة لفارق السیاسة النقدیة بین الاحتیاطي الفیدرالي وبنك الیابان حیث یستھدف بنك الیابان استقرار الأسعار قرب 2% بینما تعتمد تحركات العملة خلال الفترة المقبلة على مدى تغیر توقعات السیاسة النقدیة الیابانیة والأمریكیة

تراجع احتمالات التشدید الأمریكي یمیل إلى تقلیص فارق العوائد الداعم للدولار وھو ما یمنح الین دعما نسبیا أمام الدولار

التوجھ الأساسي العام سلبي بحذر مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمریكیة لكن استمرار فروق العوائد یبقي احتمالات الارتداد الصاعد قائمة

3 .التحلیل الفني H4

تعرض الزوج لكسر قوي في البنیة بعد الھبوط من منطقة 163.90 وصولا إلى 155.22 ثم بدأ حركة تصحیحیة صاعدة أعادت السعر أعلى 158.37 ثم باتجاه 159.80 والسعر یتحرك حالیا عند المتوسط المتحرك 50 لكنھ ما زال أسفل منطقة مقاومة مھمة عند

159.80ثم 160.60 بتغلغل داخل نطاق الفجوة FVG كما تظل منطقة 160.90/161 حاجز سیولة رئیسي في حین یمثل 158.37 بدایة نطاق الدعم الأقرب یلیھ 157.83

مؤشر RSI عاد إلى المنطقة المحایدة بعد التعافي من التشبع البیعي وھو ما یعكس تحسن الزخم دون تأكید تحول الاتجاه بالكامل لأن زاویة صعود الزخم أضعف نسبیا من سابقتھا الھابطة

4 .تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الحركة من القمة 163.908 إلى القاع 155.226

%23.6 عند 157.275
%38.2 عند 158.54
%50 عند 159.567
%61.8 عند 160.591
%78.6 عند 162.050

یتداول السعر حالیا بالقرب من مستوى 50% قبیل مقاومة 159.80 وھو ما یجعل المنطقة الحالیة نطاق قرار مھمة ویمثل 61.8% عند 160.60 المقاومة الفنیة الرئیسیة للحركة التصحیحیة بینما یؤدي الفشل أسفلھا إلى زیادة احتمالات عودة الضغط البیعي

5 .تحلیل السیولة المؤسسیة

تتركز السیولة الشرائیة الرئیسیة أعلى منطقة 160.90/161 وھي الھدف الأقرب في حالة استمرار التصحیح الصاعد وتوجد فجوة سعریة FVG واسعة تمتد تقریبا من 159.80 حتى 162.32 ویمكن أن تعمل كمنطقة عرض خلال الحركة الحالیة

توجد فجوات FVG أدنى بین 157.83 و158.37 یمكن أن تتحول إلى منطقة جذب للسعر في حالة عودة الھبوط وتتركز السیولة البیعیة الرئیسیة قرب 156.60 تحت الرفض البیعي الذي تسبب في الارتداد الأخیر وقد تكون مستھدف السیولة الأھم في حالة استئناف الاتجاه الھابط

6 .السیناریو الأساسي

الاتجاه: بیع
شرط التفعیل: فشل السعر في اختراق 159.80 وظھور رفض واضح على H4 أو العودة والإغلاق أسفل المتوسط مع تراجع زخم RSI دون 50
منطقة الدخول: حول 159
وقف الخسارة: 160 أو قمة أخر شمعة قبل الھبوط في جالة التغلغل (الین في حالة التدخل بنك الیابان یتحرك بعنف – لذا قد تتجاوز الخسارة الوقف الموضوع)
TP1: 158.37
TP2: 157.70
TP3: 157.25

درجة الثقة: 61%: ضعف الصعود التصحیحي مع ضعف وتیرة صعود الزخم مع تمركز السعر دون مقاومة فیبوناتشي 61.8% والضغط البیعي المتجدد من قمة 161 یدعم السیناریو البیعي بینما یمنع تحسن الزخم الصاعد رفع درجة الثقة أكثر

7 .السیناریو البدیل

الاتجاه: شراء (عالي المخاطرة بسبب تدخل بنك الیابان لذا النظرة الفنیة وحدھا لا تكفي)
شرط التفعیل: إغلاق H4 أعلى 161.00 ثم نجاح السعر في الحفاظ على المنطقة بعد إعادة الاختبار
منطقة الدخول: 161.15
وقف الخسارة: 159.70 (الین في حالة التدخل بنك الیابان یتحرك بعنف – لذا قد تتجاوز الخسارة الوقف الموضوع)
TP1: 161.50
TP2: 162.05

درجة الثقة: 39% لأننا سندخل السوق عكس اتجاه بنك الیابان – المراھنة على التحركات الأساسیة عالیة الخطورة

8 .إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة
إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة

9 . المفكرة الاقتصادیة

الأربعاء 12 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الأساسي الشھري دون الأغذیة والطاقة | تأثیر مرتفع | صدر 0.2% مقابل 0.2% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الأساسي السنوي دون الأغذیة والطاقة | تأثیر مرتفع | صدر 2.5% مقابل 2.5% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك السنوي | تأثیر مرتفع | صدر 3.4% مقابل 3.4% متوقع

12:30 GMT | USD | أسعار المستھلك الشھري | تأثیر مرتفع | صدر 0.1% مقابل 0.1% متوقع

الخمیس 13 أغسطس 2026

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي الشھري دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الشھري | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین الأساسي السنوي دون الغذاء والطاقة | تأثیر مرتفع

12:30 GMT | USD | أسعار المنتجین السنوي | تأثیر مرتفع

الاسترلیني ین GBPJPY

1 .الملخص التنفیذي

یتحرك زوج GBP/JPY في تصحیح صاعد على إطار H4 بعد الھبوط القوي من 218.68 إلى 209.57 مع استعادة مستویات فنیة مھمة وعودة السعر أعلى المتوسط المتحرك 50 ویمثل نطاق 215.30 إلى 216.45 منطقة المقاومة الرئیسیة بینما یحافظ الثبات أعلى 214.50 على فرص استمرار التصحیح الصاعد

الجانب الأساسي یمیل لدعم الجنیھ الإسترلیني نتیجة استمرار بنك إنجلترا في سیاسة نقدیة مقیدة نسبیا بینما ما زال بنك الیابان یتحرك بوتیرة أبطأ في تطبیع السیاسة النقدیة وھو ما یبقي فروق العوائد في صالح الجنیھ

2 .التحلیل الأساسي

یستفید الإسترلیني من استمرار بنك إنجلترا في موقف نقدي مقید نسبیا مع بقاء الفائدة عند 3.75% واستمرار المخاوف من التضخم المحلي وھو ما یحافظ على میزة العائد لصالح الجنیھ في المقابل ما زال بنك الیابان یتحرك في مسار تطبیع نقدي بطيء مقارنة بالبنوك المركزیة الغربیة وھو ما یبقي فروق العوائد واسعة ویدعم GBP/JPY في الظروف الطبیعیة للسوق

یبقى الین معرض لتحركات صاعدة مفاجئة مع استمرار مخاطر تدخل السلطات الیابانیة والأمریكیة في سوق الصرف للحد من الضعف الحاد للعملة الیابانیة

كما یظل ارتفاع أسعار النفط والعوائد الأمریكیة عامل ضغط على الاقتصاد الیاباني نظرا لاعتماد الیابان الكبیر على واردات الطاقة وھو ما یحد من فرص ارتفاع الین بشكل مستدام

التوجھ الأساسي العام إیجابي لصالح الجنیھ الإسترلیني مع بقاء مخاطر التدخل الیاباني العامل الرئیسي الذي یحد من قوة النظرة الإیجابیة

3 .التحلیل الفني H4

بدأ الزوج حركة تعافي واضحة بعد الھبوط الحاد إلى 209.575 وظھور تغیر في البنیة أعقبھ سلسلة من التحركات الصاعدة حتى منطقة 215.30 والسعر عاد أعلى المتوسط المتحرك الذي بدأ في المیل للصعود بینما ما زالت الحركة الحالیة تمثل تصحیح للموجة الھابطة الكبیرة ولم تتحول بعد إلى اتجاه صاعد كامل

المقاومة الرئیسیة تقع عند 215.30 ثم 216.45 بینما یمثل 214.32 الدعم الأقرب ثم نطاق 213.90 إلى 213.13 مؤشر RSI یتحرك أعلى المستوى المحاید وقرب مناطق مرتفعة نسبیا بعد موجة التعافي الأخیرة وھو ما یعكس استمرار الزخم الإیجابي مع احتمال حدوث تھدئة قصیرة

4 .تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الحركة من القمة 218.688 إلى القاع 209.575

%23.6 عند 211.726
%38.2 عند 213.056
%50 عند 214.132
%61.8 عند 215.207
%78.6 عند 216.738

یتداول السعر حالیا بالقرب من مستوى 61.8% عند 215.207 وھو ما یجعل المنطقة الحالیة نقطة قرار مھمة للحركة اختراق 215.207 یدعم استكمال الصعود نحو 216.45 ثم 216.738 بینما الفشل عندھا قد یعید السعر لاختبار 214.132

5 .تحلیل السیولة المؤسسیة

تتركز السیولة الشرائیة أعلى 216.334 ثم منطقة 216.45 وھي الھدف الأقرب في حالة استمرار الحركة الصاعدة توجد فجوة سعریة بین 215.30 و215.85 تقریبا ویتداول السعر بالقرب من حدھا السفلي

توجد فجوات سعریة أدنى بین 213.13 و213.90 ویمكن أن تتحول إلى منطقة جذب للسعر في حالة حدوث تصحیح تتركز السیولة البیعیة الأقرب أسفل 211.46 بینما توجد سیولة أعمق قرب 209.575

6 .السیناریو الأساسي

الاتجاه: شراء (الزوج تحت تأثیرات متضاربة بالإضافة إلى طبیعة حركتھ العنیفة – لذا احذر المخاطرة)
شرط التفعیل: إغلاق H4 أعلى 215.85 ثم نجاح السعر في الحفاظ على المستوى بعد إعادة الاختبار
منطقة الدخول: 215.90
وقف الخسارة: 214.50 216.45 TP1:
TP2: 217.15

درجة الثقة: 60%: استمرار التعافي أعلى المتوسط المتحرك مع دعم فروق العوائد والمقومات الأساسیة لصالح الاسترلیني یدعم السیناریو الصاعد بینما تبقى مخاطر التدخل الیاباني عاملا یحد من رفع درجة الثقة

7 .السیناریو البدیل

الاتجاه: بیع (ویقود ھذا السیناریو تدخلات بنك الیابان حالیا)
شرط التفعیل: فشل السعر في اختراق 215.30 بمشاھدة رفض شرائي أو إغلاق H4 أسفل 214.50 مع تأكید سلبي من الزخم
منطقة الدخول: حول 214.20
وقف الخسارة: 215.00 213.80 TP1:
TP2: 213.00

درجة الثقة: 40% الزوج عنیف الحركة والسیناریو مرھون بالتحركات الأساسیة والنظرة الفنیة وحدھا لا تكفي

8 .إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة
إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة

9 .المفكرة الاقتصادیة

الخمیس 13 أغسطس 2026

06:00 GMT | GBP| الناتج المحلي الإجمالي (شھري) | تأثیر مرتفع

06:00 GMT | GBP|القراءة الأولیة للناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | تأثیر متوسط

الیورو استرالي EURAUD

1 .الملخص التنفیذي

یمر زوج EUR/AUD بحركة تبدو تصحیحیة التكوین إلى الآن على إطار H4 بعد الارتداد القوي من منطقة 1.6500 مع استمرار التداول أسفل المتوسط المتحرك 50 ویمثل نطاق 1.6340/45 المقاومة الأقرب وبقاء السعر أسفلھا یدعم احتمالات الھبوط نحو

1.6300 ثم 1.6285 والتي یتكون منطقة اختبار مھمة للحركة قد یفتح اختراقھا باب مشاھدة المزید من الھبوط

الجانب الأساسي یمیل لصالح الدولار الأسترالي مع استمرار توقعات السیاسة النقدیة المقیدة في أسترالیا ودعم أسعار الطاقة والسلع للاقتصاد الأسترالي في مقابل ضعف نسبي في النمو الأوروبي واستمرار حساسیة منطقة الیورو لمخاطر الطاقة

2 .التحلیل الأساسي

یحصل الدولار الأسترالي على دعم من استمرار توقعات السیاسة النقدیة المقیدة للبنك الاحتیاطي الأسترالي في ظل بقاء التضخم عند مستویات تمنع التوجھ السریع نحو التیسیر النقدي

كما تستفید العملة الأسترالیة من تحسن أسعار الطاقة والسلع وھو ما یدعم معدلات التبادل التجاري مع استمرار مرونة بیانات الاستھلاك وسوق العمل بما یحافظ على صورة اقتصادیة أفضل نسبیا

في المقابل یواجھ الیورو ضغوط مرتبطة بضعف النشاط الصناعي في عدد من الاقتصادات الرئیسیة داخل منطقة الیورو إضافة إلى استمرار حساسیة المنطقة لارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجیوسیاسیة في الشرق الأوسط

التوجھ الأساسي العام سلبي مع أفضلیة نسبیة للدولار الأسترالي نتیجة دعم السلع والسیاسة النقدیة المقیدة مقابل ضعف نسبي في عوامل دعم الیورو

3 .التحلیل الفني H4

یحافظ الزوج على بنیة ھابطة بعد الھبوط القوي من 1.6500 برفض شرائي قوي وظھور تغیر في البنیة أعقبھ كسر ھابط جدید مع استمرار تكوین قمم أدنى ویتداول السعر أسفل المتوسط المتحرك 50 الذي بدأ یمیل للھبوط بینما تحول مستوى 1.6340/45 إلى مقاومة قریبة بعد كسره والمقاومة الأعلى منطقة 1.6395/400 التي بدأت منھا سیولة الھبوط الأخیر بینما یقع الدعم الأقرب عند 1.6302 ثم 1.6285

مؤشر RSI یتحرك أسفل المستوى المحاید ویعكس استمرار ضعف الزخم مع اقترابھ من المناطق المنخفضة دون وصول واضح إلى التشبع البیعي أما MACD یتحرك في المنطقة السلبیة مع استمرار أفضلیة الزخم الھابط

4 .تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الحركة من القمة 1.64995 إلى القاع 1.62538

%23.6 عند 1.64415
%38.2 عند 1.64056
%50 عند 1.63767
%61.8 عند 1.63477
%78.6 عند 1.63064
%100 عند 1.62538

السعر أسفل مستوى 61.8% ویختبر مستوى 78.6% عند 1.63064 وھذا یعني ان التصحیح عمیق وھو ما یعكس استمرار الضغط نحو استكمال التصحیح الكامل للحركة

5 .تحلیل السیولة المؤسسیة

تتركز السیولة البیعیة الأقرب أسفل قاع 1.6253 تحت توجد فجوة سعریة FVG بین 1.6285 و1.6302 یمكن أن تمثل ھدفا للحركة الحالیة لجني السیولة

في الاتجاه المقابل تتركز السیولة الشرائیة قرب 1.6400 بینما توجد فجوة FVG ومنطقة OB عند 1.6395 یمكن أن تعمل كمنطقة عرض في حالة حدوث تصحیح صاعد

استمرار السعر أسفل 1.6345 یحافظ على أفضلیة السیناریو الھابط بینما العودة أعلى 1.6410 تضعف ھذه النظرة بشكل واضح

6 .السیناریو الأساسي

الاتجاه: بیع
شرط التفعیل: إعادة اختبار منطقة 1.6340/45 وظھور رفض شرائي على H4
منطقة الدخول: 1.6340 أو دونھا مع ظھور ضغط بیعي واضح (بشمعة ابتلاعیة)
وقف الخسارة: 1.6365 1.6305 TP1:
TP2: 1.6280
TP3: 1.6250

درجة الثقة: 70%: استمرار البنیة الھابطة والتداول أسفل المتوسط المتحرك ودون 1.6340 مع دعم الجانب الأساسي للدولار الأسترالي یعززون السیناریو السلبي

7 .السیناریو البدیل

الاتجاه: شراء
شرط التفعیل: إغلاق H4 أعلى المتوسط 1.6360 بزخم إیجابي (rsi أو macd أعلى خد الحیاد بقوة)
منطقة الدخول: 1.6365
وقف الخسارة: 1.6330 1.6405 TP1:
TP2: 1.6435

درجة الثقة: 30%: ویدعم ھذا السیناریو فقط ضعف الھبوط الحركة الأخیرة من الموجة، وھذا غیر كافي حالیا للدخول

8 .إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة
إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة

10 . المفكرة الاقتصادیة

13 أغسطس 2026

23:30 GMT | AUD |حدیث بولوك محافظ الاحتیاطي الاسترالي | تأثیر متوسط

الكندي ین CADJPY

1 .الملخص التنفیذي

یتحرك زوج CAD/JPY في اتجاه تعافي صاعد على إطار H4 بعد الھبوط الحاد من 116.465 إلى 110.832 الناتج عن ارتفاع الین الیاباني ثم ظھور تغیر في البنیة ونجاح السعر في استعادة عدة مستویات فنیة رئیسیة مع العودة أعلى المتوسط المتحرك ویمثل نطاق 114.50/70 منطقة القرار الحالیة بینما یدعم اختراقھا استمرار الصعود نحو 115.00 ثم 115.60

الجانب الأساسي یمیل لصالح الدولار الكندي مع استمرار فارق العوائد لصالح كندا ودعم ارتفاع أسعار النفط للعملة الكندیة في الوقت الذي یظل فیھ بنك الیابان أكثر حذرا في تطبیع السیاسة النقدیة

2 .التحلیل الأساسي

یحصل الدولار الكندي على دعم من استمرار فارق الفائدة لصالح كندا مقارنة بالیابان وھو ما یحافظ على جاذبیة العملة الكندیة في استراتیجیات العائد طالما ظلت أوضاع الأسواق مستقرة في المقابل یستمر بنك الیابان في مسار تطبیع نقدي حذر وھو ما یبقي الین ضعیفا نسبیا أمام العملات ذات العائد الأعلى

كما تدعم أسعار النفط الدولار الكندي نظرا لمكانة كندا كمصدر رئیسي للطاقة بینما یمثل ارتفاع أسعار الطاقة عبئا على الاقتصاد الیاباني الذي یعتمد بدرجة كبیرة على الواردات النفطیة یبقى العامل الرئیسي المضاد لھذا الاتجاه ھو ارتفاع العزوف عن المخاطر عالمیا بما قد یدفع المستثمرین نحو الین ویؤدي إلى تحركات صاعدة مفاجئة للعملة الیابانیة

التوجھ الأساسي العام إیجابي لصالح الدولار الكندي مع دعم فروق العوائد وأسعار النفط مقابل مخاطر ارتفاع الطلب على الین في فترات التوتر

3 .التحلیل الفني H4

بدأ الزوج حركة تعافي واضحة بعد الھبوط القوي إلى 110.83 وظھور CHoCH صاعد أعقبھ تكوین قمم وقیعان أعلى حتى وصول السعر إلى منطقة 114.50 والسعر عاد أعلى المتوسط المتحرك 50 الذي بدأ في المیل للصعود ویحافظ حتى الآن على مستوى

114.00 كدعم رئیسي للحركة الحالیة مع رفض بیعي یضع حدا نسبیا للھبوط حالیا على المدى القصیر

تتركز المقاومة الرئیسیة عند 114.50 ثم 114.74 یلیھا 115.37 بینما یمثل 114.00 الدعم الأقرب ثم نطاق 113.60/28 مؤشر RSI یتحرك أعلى المستوى المحاید ویعكس استمرار الزخم الإیجابي رغم حدوث تراجع محدود بعد اقترابھ من المناطق التشبع الشرائي

4 .تحلیل فیبوناتشي

تم قیاس الحركة من القمة 116.465 إلى القاع 110.832

%23.6 عند 112.161
%38.2 عند 112.984
%50 عند 113.649
%61.8 عند 114.313
%78.6 عند 115.260

نجح السعر في التصحیح العمیق إلى مستوى 61.8% أعلى 114.313 وھو ما یدعم استمرار التعافي الصاعد حتى ولو لتصحیح اعلى یمثل 78.6% عند 115.260 الھدف الفني الرئیسي التالي بینما مع العودة أسفل 114.00 یضعف ھذا السیناریو ونعید التركیز على مستویات التصحیح الأدنى

5 .تحلیل السیولة المؤسسیة

تتركز السیولة الشرائیة الأقرب أعلى 114.74 داخل منطقة الفجوة السعریة الممتدة حتى 115.60 تقریبا عند منطقة قرب 114.52 وھي مقاومة مباشرة یرجح اختبارھا ویجب تجاوزھا لتأكید استمرار الصعود

توجد فجوات سعریة FVGs مجمعة أدنى بین 113.28 و113.60 ویمكن أن تعمل كمنطقة إعادة توازن في حالة حدوث تصحیح ھابط أعمق وتتركز السیولة البیعیة عند 112.328 ثم عند القاع الرئیسي 110.832

6 .السیناریو الأساسي

الاتجاه: شراء
شرط التفعیل: إغلاق H4 أعلى 114.74 بزخم إیجابي
منطقة الدخول: 114.75
وقف الخسارة: 113.90 115.25 TP1:
TP2: 115.60

درجة الثقة: 68%: تحسن البنیة السعریة واستعادة مستوى 61.8% والعودة أعلى المتوسط المتحرك مع الدعم الأساسي لأسعار النفط للدولار الكندي یعززون السیناریو الصاعد بینما تبقى مقاومة 114.52 ومخاطر قوة الین المفاجئة عوامل تحد من رفع درجة الثقة

7 .السیناریو البدیل

الاتجاه: بیع
شرط التفعیل: فشل السعر في اختراق 114.52 وإغلاق H4 أسفل 114.00 مع تأكید من الزخم (المؤشرات دون الحیاد/خط المنتصف)
منطقة الدخول: حول 113.85
وقف الخسارة: 114.55 113.60 TP1:
TP2: 113.28
TP3: 112.80

درجة الثقة: 32% تراجع أسعار النفط أو تدخل بنك الیابان ھما مفتاح ھذا السیناریو – النظرة الفنیة وحدھا لا تكفي

8 .إدارة المخاطر

المخاطرة المقترحة للصفقة 1% كحد مفضل وبحد أقصى 2%
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعیدا عن منطقة الدخول ولا توسع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة
إذا لم یصل السعر إلى منطقة التفعیل المحددة فلا توجد صفقة