النفط خام برنت UKOIL
1. الملخص التنفيذي
يتداول النفط قرب 88.60 دولار بعد تعافٍ قوي من منطقة 78.11، ونجح السعر في استعادة 90.00 مع تحسن واضح في البنية السعرية.
النظرة الحالية تميل للإيجابية، لكن السعر يواجه منطقة مقاومة مهمة بين 90.06 و91.36، بينما تبقى تطورات مضيق هرمز العامل الأساسي الداعم للصعود، في مقابل ارتفاع كبير في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار المفاوضات حول إعادة فتح الممر الملاحي.
الثبات أعلى 88.60 يحافظ على فرص استكمال الصعود، بينما اختراق 91.36 يفتح الطريق نحو 92.87 وربما إلى 96.00 مع تحسن الزخم الإيجابي.
2. التحليل الأساسي
يتلقى النفط دعمًا من استمرار التوتر حول مضيق هرمز، مع تصاعد التصريحات الأمريكية والإيرانية وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي لإعادة فتح الممر الملاحي، وهو ما يبقي مخاطر الإمدادات حاضرة في السوق.
في المقابل، تشير التصريحات حول تقدم المفاوضات إلى إمكانية الوصول إلى تفاهم، وهو عامل قد يضغط على الأسعار إذا تحولت هذه المفاوضات إلى اتفاق فعلي.
ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 9.1 مليون برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير، وهو عامل سلبي يحد من قوة الصعود الحالية.
التوجه الأساسي العام: إيجابي بحذر، مع استمرار مخاطر الإمدادات، لكن ارتفاع المخزونات وتقدم المفاوضات يمنعان تحول النظرة إلى إيجابية قوية.
3. التحليل الفني H4
تحولت البنية قصيرة الأجل إلى صاعدة بعد تكوين قاع قرب 78.11، ثم ظهور تغير واضح في الهيكل باندفاع صاعد أعقبه اختراق منطقة 86.30، ثم مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 87.24.
السعر يتحرك أعلى المتوسط المتحرك 50 الذي بدأ يميل للصعود، وهو ما يدعم استمرار الحركة الإيجابية.
المقاومة الرئيسية تبدأ عند 90.06 إلى 91.36، بينما يمثل 86.30 الدعم الأقرب، يليه نطاق 85.73 إلى 84.56.
مؤشر RSI ما زال أعلى المستوى المحايد، لكنه بدأ يفقد جزءًا من الزخم بعد موجة الصعود الأخيرة.
أما MACD فما زال في المنطقة الإيجابية، لكن الزخم بدأ يتباطأ، وهو ما يتوافق مع وصول السعر إلى منطقة مقاومة قريبة.
4. تحليل فيبوناتشي
تم قياس الحركة من القمة 102.00 إلى القاع 78.11:
-
23.6% عند 83.75
-
38.2% عند 87.24
-
50% عند 90.06
-
61.8% عند 92.87
-
78.6% عند 96.89
تمثل منطقة 90.06 إلى 92.87 منطقة القرار الرئيسية للحركة الحالية.
اختراق 90.06 يعزز احتمالات اختبار السيولة أعلى 91.36، ثم الوصول إلى 92.87.
5. تحليل السيولة المؤسسية
توجد سيولة شرائية واضحة أعلى 91.36، وهي الهدف الأقرب في حال استمرار الحركة الصاعدة.
كما توجد فجوة سعرية بين 84.56 و85.73 يمكن أن تتحول إلى منطقة دعم في حال حدوث تصحيح.
توجد سيولة بيعية أسفل القاع الأخير قرب 81.60، ثم سيولة أكثر أهمية أسفل 78.11.
6. السيناريو الأساسي
-
الاتجاه: شراء
-
شرط التفعيل: إغلاق H4 أعلى 90.06، ثم نجاح السعر في الحفاظ على المستوى بعد إعادة الاختبار.
-
منطقة الدخول: 90.15
-
وقف الخسارة: أسفل 87.60
-
TP1: 91.36
-
TP2: 92.87
-
TP3: 96.00
درجة الثقة: 66%
تحسن البنية الفنية واستعادة مستويات فيبوناتشي الرئيسية يدعمان الصعود، لكن السعر ما زال أسفل منطقة مقاومة قوية، مع وجود ضغط محتمل من ارتفاع المخزونات الأمريكية وتقدم المفاوضات بشأن مضيق هرمز.
7. السيناريو البديل
يتم إلغاء السيناريو الأساسي في حال فشل السعر في اختراق 90.06، ثم العودة أسفل 87.24 بإغلاق H4.
-
الاتجاه: بيع
-
منطقة الدخول: بعد تأكيد الكسر بين 87.10 و87.25
-
وقف الخسارة: أعلى 88.60
-
TP1: 86.40
-
TP2: 85.73
درجة الثقة: 34%
لا يتفعل السيناريو البديل بمجرد فشل الصعود، بل يحتاج إلى كسر واضح لمستوى 87.24 وتأكيد فني جديد على إطار H4.
8. إدارة المخاطر
-
المخاطرة المقترحة للصفقة: 1% كحد مفضل، وبحد أقصى 2%.
-
لا تتم مطاردة السعر إذا تحرك بعيدًا عن منطقة الدخول.
-
لا يتم توسيع وقف الخسارة بعد دخول الصفقة.
-
إذا لم يصل السعر إلى منطقة التفعيل المحددة، فلا توجد صفقة.